信阳市审计局审计结果公告

（2018年第13号）

市发改委2017年度预算执行和其他财政

收支情况审计结果

   根据《中华人民共和国审计法》的规定，信阳市审计局派出审计组，自2018年3月16日至4月30日，对市发展和改革委员会（下称“市发改委”）2017年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

   一、基本情况

   市发改委是市政府负责研究拟订全市经济发展和社会发展政策、促进全市经济运行协调发展、指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。截至2017年底，市发改委机关支出28671336.94元，其中：一般公共服务支出15645300.94元，专项资金支出10874846元，其他支出30000元；拨出经费2121190元。当年结余2028975.37元，年初结余4900447.32元，累计结余6929422.69元。

   二、审计评价

   审计结果表明：市发改委及所属单位提供的会计资料和其他证明材料，基本真实地反映了2017年度预算执行和财政财务收支情况，会计核算基本符合相关制度，财务收支基本遵守了有关财经法规，但也存在公务接待管理不规范、资产管理混乱、乱发奖金补助、违规报销费用等问题。

   三、审计发现的主要问题

   （一）应缴未缴财政资金464452.07元

   2017年，市发改委所属单位应缴财政资金464452.07元未及时上缴市财政。

   （二）违规发放文明奖62400元

   2017年，市工程咨询中心不是省级文明单位，而按省级文明单位发放文明奖62400元。

   （三）公务接待费管理不规范

   2017年，市发改委及所属单位在公务接待中存在手续不全等问题。

   （四）违规报销出差费用及补助700元

   2017年7月25日至7月28日，市工程咨询中心人员赴大连参加培训班，多报销住宿费，补助费共计700元。经审计查处后，及时退回违规报销的补助及住宿费。

   （五）个人欠款未及时归还35000元

   2017年末，市平专办账面显示工作人员赵松2008年欠款35000元未归还。

   （六）职工应缴水电费收缴管理不规范问题

   2017年度，市发改委当年应向家属院职工个人扣回水电费73914.80元未扣回。

   四、审计处理及整改情况

   对上述问题，市审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。

市发改委高度重视，召开会议安排部署整改工作,研究制定整改方案。招待费管理不规范及个人欠款已按要求进行整改。具体整改情况由市发改委向社会公告。

                   信阳市审计局

                            2018年12月8日